ファンド概要
主要投資対象は､米国の株式｡主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い､30銘柄程度に投資する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
「次世代の米国経済の主役」
このアクティブファンドは、「次世代の米国経済の主役」となる企業を厳選し、30銘柄程度に分散投資します。
分散投資しつつも、銘柄数は絞っているため、アクティブファンドのなかでは集中投資型に分類されます。
ポートフォリオ構築時にはダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株30種）の構成銘柄を参考にしますが、同指数がベンチマークではありません。
次世代米国代表株ファンドの運用の特徴として、
- 厳選された大型成長株への集中投資
- 投資対象は時価総額100億米ドル以上の米国大型企業で、今後の米国経済をリードする成長性が高いと判断される銘柄に絞り込む
- ポートフォリオは30銘柄程度と比較的少数精鋭で構成され、分散しつつも個々の成長力を重視する設計
が挙げられます。
つまり、NYダウ構成銘柄＋独自選定の成長株を組み合わせたポートフォリオと言え、NYダウの構成銘柄を参考にしつつ、さらに運用チーム独自の視点で、より高い成長が見込める次世代代表銘柄も組み入れています。
例えば、直近のポートフォリオではNYダウ構成銘柄14社と、独自選定の16社で構成されています。
さらに、5年以上の成長が期待できるかどうか、ビジネスモデルや競争優位性も重視しています。
このように、「次世代米国代表株ファンド」は、米国の大型成長企業に厳選投資し、プロの目利き力を活かしたアクティブ運用で中長期的な値上がり益を狙う点が最大の特徴です。
ファンドの実績
パフォーマンスチャート
出所:Yahoo!ファイナンス
世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。
組み入れ銘柄上位リスト
| 順位 | 銘柄名 | 国 | 業種 | 組み入れ比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ゴールドマン・サックス・グループ | 米国 | 金融 | 8.60% |
| 2位 | アマゾン・ドット・コム | 米国 | 一般消費財・サービス | 6.80% |
| 3位 | ユナイテッドヘルス・グループ | 米国 | ヘルスケア | 6.80% |
| 4位 | アメリカン・エキスプレス | 米国 | 金融 | 6.20% |
| 5位 | マイクロソフト | 米国 | 情報技術 | 5.70% |
| 6位 | キャタピラー | 米国 | 資本財・サービス | 5.30% |
| 7位 | シャーウィン・ウィリアムズ | 米国 | 素材 | 4.90% |
| 8位 | ビザ | 米国 | 金融 | 4.20% |
| 9位 | インテュイティブサージカル | 米国 | ヘルスケア | 3.80% |
| 10位 | TJX | 米国 | 一般消費財・サービス | 3.80% |
ファンドの特徴とパフォーマンス
分配金込みのパフォーマンスは、参考指数であるNYダウと比較し、中長期的にやや上回っています。
例えば、設定来では20％程度、過去3年では約8％、リターンは上回ります。
リターン比較をすると、しっかりと市場平均の動きに追随しつつも、中長期的に超過リターンがうまく稼げているという印象です。
短期的には市場平均とそこまで違いはなく、数ヶ月や1年といったスパンではインデックスファンドとの違いは感じられないものの、中長期的にはしっかりと結果を残しています。
ファンドのリスクについては、年率17％前後と、市場平均とあまり相違ありません。
そのため、シャープレシオは0.7程度とそこまで高くなく、市場平均と比べて効率的な運用ができているかと言えばそうではありません。
つまり、NYダウなどの市場平均と基本的には似た動きをしつつも、中長期的にそれを少しづつ上回るパフォーマンスが欲しい投資家に向いているファンドと言えます。
市場平均を大きく上回るパフォーマンスや、短期的なリターンを得たいという方には少し物足りない運用パフォーマンスとなっています。
買える金融機関一覧
| 53社 |
|---|
| SBI証券 |
| スルガ銀行 |
| 楽天証券 |
| moomoo証券 |
| PayPay証券 |
| PayPay銀行 |
| きらぼしライフデザイン証券 |
| さわやか信用金庫 |
| とうほう証券 |
| ひろぎん証券 |
| アイザワ証券 |
| マネックス証券 |
| 三十三銀行 |
| 三菱UFJ eスマート証券 |
| 京葉銀行 |
| 仙台銀行 |
| 信金中央金庫 |
| 八十二証券 |
| 呉信用金庫 |
| 埼玉縣信用金庫 |
| 大万証券 |
| 大光銀行 |
| 大和証券 |
| 姫路信用金庫 |
| 岡三にいがた証券 |
| 岡三証券 |
| 広島銀行 |
| 徳島大正銀行 |
| 愛知銀行 |
| 東日本銀行 |
| 松井証券 |
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| 荘内証券 |
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| 三菱UFJ信託銀行 |
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| 青森銀行 |
| イオン銀行 |
