【新光 US-REITオープン(愛称:ゼウス)】米国リートの保守的な運用をするファンド

新光 US-REITオープン(愛称:ゼウス) ファンド情報

ファンド概要

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。

アセットマネジメントOne株式会社

アメリカのリートをバランスよく組み入れ

このファンドは、アメリカのリートのインデックスである「FTSE NAREIT All Equity REITsインデックス」という、リートの代表的なインデックスを参照にしたファンドです。

米国リートは、利回りが高いのが特徴であり、参照インデックスの利回りは約4%、当ファンドは約3.6%となっています。

リートは配当利回りが高い分、金利上昇局面ではパフォーマンスが劣りやすいという難点がありますが、このファンドはどうなんでしょう。

パフォーマンスを見てみましょう。

ファンドの実績

パフォーマンスチャート

出所:Yahoo!ファイナンス

世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。

パフォーマンス表

トータルリターン
3年
トータルリターン
5年
シャープレシオ
3年
シャープレシオ
5年
コスト
(信託報酬等)
13.09%7.74%0.730.421.68%

トータルリターン、コストは年率

組み入れ銘柄上位リスト

銘柄業種組み入れ比率
プロロジス米国産業施設8.80%
アメリカン・タワー米国インフラストラクチャー8.60%
リアルティ・インカム米国商業・小売6.40%
ウェルタワー米国医療施設5.60%
UDR米国住居5.10%
アバロンベイ・コミュニティーズ米国住居5.00%
VICIプロパティーズ米国特殊施設4.90%
デジタル・リアルティ・トラスト米国データセンター4.20%
サン・コミュニティーズ米国住居4.20%
レックスフォード・インダストリアル・リアルティ米国産業施設4.10%

悪くはないが良くもない

パフォーマンスを見てみると、他の米国リートファンドとほぼ同等、やや負けているかといったところです。

どうしてもリートファンドでは差異を出しにくい、ということはありますがほぼほぼリートのインデックスファンドみたいな感じです。

これだと、単純にコストの安いリートのETFで代替可能かと思われます。

ただ、このファンドの特徴として、リートの業種をインデックスに比べバランス良く配分しています。

例えば、組み入れ業種の比率を見てみると、住居、産業施設、インフラ、医療施設、商業小売、データセンター、と順に並びます。

他のファンドではアクティブにこの業種を組み替えており、最近業績の良いデータセンターなどを多めに組み入れたりしていますが、このファンドはやや保守的な配分になっています。

よって参照インデックスよりやや配当利回りが低くなっているのでしょう。

ただ、分配金がほしいというような方以外は、そこまでこのファンドに投資をする理由が見当たらないのが本音といったところです。

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