【デジタル・トランスフォーメーション株式(ゼロ・コンタクト)】流行りの言葉を使っただけのテーマ型ファンド

ファンド情報

ファンド概要

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。

日興アセットマネジメント株式会社

アーク社による超高成長株ファンド

このファンドは、実質の運用は米国のアーク社が行っています。

アーク社は、イノベーションを起こすような超高成長株の運用に特徴があります。ここ数年の米国金利上昇では、大きな悪影響が出やすい銘柄群であり、同社のETFや他のファンドも運用パフォーマンスの悪化が目立っています。

このファンドのテーマとしては、「ゼロ・コンタクト」であり、非接触型ビジネスを得意とする銘柄に集中して投資しています。

世界経済はオフラインからオンラインへ、対面からデジタルへと移行しつつあります。娯楽と仕事の両面において成長を牽引するのは、「ゼロ・コンタクト(非接触型)」やフリクションレス(手間やストレスがない状態)であるとみています。

この長期的なトレンドはモバイル・インターネットから始まり、新型コロナウイルスが世界で流行する間に加速し、消費者や企業の行動様式を恒久的に変化させたと考えられています。

かつ、最も緊急性の高い取り組みはDX(デジタル・トランスフォーメーション)、つまりクラウドやモバイル・コンピューティングをベースにデジタルによる業務フローを活用してビジネスを再構築することです。

このファンドは、そういった「ゼロ・コンタクト」関連企業へ積極的に投資をしています。

まだ設定されて3年程度ですが、この間のパフォーマンスを見てみましょう。

ファンドの実績

パフォーマンスチャート

出所:Yahoo!ファイナンス

世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。

パフォーマンス表

トータルリターン
3年
トータルリターン
5年
シャープレシオ
3年
シャープレシオ
5年
コスト
(信託報酬等)
-20.00%-0.541.80%

トータルリターン、コストは年率

組み入れ銘柄上位リスト

銘柄業種組み入れ比率
COINBASE GLOBAL INC-CLASS Aアメリカ金融サービス8.50%
ROKU INCアメリカメディア・娯楽6.40%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-Aアメリカソフトウェア・サービス6.00%
ROBLOX CORP-CLASS Aアメリカメディア・娯楽5.70%
SHOPIFY INC-CLASS Aカナダソフトウェア・サービス5.60%
DRAFTKINGS INC-CL Aアメリカ消費者サービス5.40%
BLOCK INCアメリカ金融サービス4.70%
UIPATH INC – CLASS Aアメリカソフトウェア・サービス4.60%
UNITY SOFTWARE INCアメリカソフトウェア・サービス4.60%
TWILIO INC-Aアメリカソフトウェア・サービス4.10%

金利上昇による下落が大きい

パフォーマンスを見ると、やはり他のアーク社のファンドやいわゆる「アーク銘柄」と言われるような超高成長株(ハイパーグロース株)の動きの典型といった形です。

高成長株は、金利上昇に弱く、ここ数年の金利上昇、利上げの影響をもろに受けたファンドと言えます。

日経平均や世界株平均に比べても大きく劣っており、基準価額も低迷しています。

しかし、今後金利上昇が落ち着けば、本来の業績を反映した株価推移になると見られており、こういった超高成長株の動きも変わってくるとは思います。

とはいえテーマ型ファンドであり、銘柄群もリスクの大きな超高成長株に集中投資していることから、ファンド自体の値動きも大きいです。

これは今後も変わらないです。

「ゼロ・コンタクト」という言葉やテーマは一見魅力的に思えるかもしれませんが、ファンドとしては保有し続ける意味はないでしょう

同様の銘柄に投資をしたいというのであれば、米国上場のETFでアーク社のものがありますし、他のファンドも類似しているものが多くあります。

ポートフォリオのごく一部で保有するのならば良いかもしれませんが、あまり長期的な運用の商品としては期待できないでしょう。

買える金融機関一覧

42社
auカブコム証券
PayPay銀行
SBI証券
SMBC日興証券
あかつき証券
きらやか銀行
めぶき証券
もみじ銀行
トマト銀行
マネックス証券
七十七証券
中京銀行
中銀証券
九州FG証券
京都銀行
信金中央金庫
八十二証券
兵庫信用金庫
北九州銀行
十六銀行
千葉銀行
南都まほろば証券
四国銀行
埼玉縣信用金庫
大垣共立銀行
宮崎銀行
富山銀行
山口銀行
岐阜信用金庫
岩井コスモ証券
常陽銀行
東北銀行
松井証券
楽天証券
浜銀TT証券
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滋賀銀行
福井銀行
群馬銀行
長野銀行
鹿児島銀行
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