ファンド概要
主要投資対象は海外の株式｡MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡
アセットマネジメントOne株式会社
先進国株式に連動する成果を目指す低コストファンド
このファンドは、名前の通り買付手数料や信託報酬がかなり抑えられているファンドです。
その代わり、ファンドマネージャーによる銘柄選定などの運用は行われず、日本を除く先進国株式インデックスに連動した成果を目指します。
参照するインデックスは、「MSCIコクサイ・インデックス」（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、「MSCIコクサイ･インデックス」は、日本を除く先進国の株価動向を示す代表的な指数です。
日本を除く先進国22ヵ国に上場する大・中型株約1,300銘柄で構成されており、時価総額は市場の約85%をカバーしています。
浮動株ベースの時価総額加重平均で算出されており、毎年2月、5月、8月、11月末に組入銘柄の見直しが実施されます。
よく比較されるファンドとして、【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】通称オルカンがありますが、そのあたりとの違いも含めてパフォーマンスを見てみましょう。
ファンドの実績
パフォーマンスチャート
出所:Yahoo!ファイナンス
世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。
パフォーマンス表
| トータルリターン 3年 | トータルリターン 5年 | シャープレシオ 3年 | シャープレシオ 5年 | コスト （信託報酬等） |
|---|---|---|---|---|
| 21.49％ | 15.00％ | 1.37 | 0.82 | 0.10％ |
トータルリターン、コストは年率
組み入れ銘柄上位リスト
| 銘柄 | 国 | 業種 | 組み入れ比率 |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.36% |
| MICROSOFT CORP | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5.20% |
| AMAZON.COM INC | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.25% |
| NVIDIA CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2.20% |
| ALPHABET INC-CL A | アメリカ | メディア・娯楽 | 1.47% |
| TESLA INC | アメリカ | 自動車・自動車部品 | 1.32% |
| ALPHABET INC-CL C | アメリカ | メディア・娯楽 | 1.32% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | メディア・娯楽 | 1.18% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | アメリカ | 金融サービス | 0.84% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 0.83% |
オルカンよりパフォーマンスも運用効率も良好
見てわかる通り、世界平均株式インデックス円ベースよりパフォーマンスは上回っています。
つまり全世界株式より先進国株式の方が過去はパフォーマンスが良かったということになります。
さらに、運用の効率を示すシャープレシオも高い数字が出ており、優秀ファンドと言えます。
先に申し上げた比較されるファンドとして、「オルカン」ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）が挙げられますが、違いは新興国株式が入っているかどうかです。
それによって大きくパフォーマンスも変わっています。チャートはもちろん各種コスト控除後です。
オルカンが約10％、新興国の株式が組み入れられているのに対して当ファンドは先進国株式のみです。
市場の動きによって新興国＞先進国というときはオルカンの方が良くなりますが、ここ数年は先進国株式の方が圧倒的に強かったためパフォーマンスにも差が出ています。
また、このファンドのインデックスには日本株も含まれていませんので、その差もあります。
より、分散を効かせるためにオルカンや日本株を含むインデックスファンドに投資するという選択肢もありますが、まずはこのファンドで低コストで先進国株式に投資する資産をベースにしておいて、その他地域についてはサテライト的に小さな金額で個別に買うのが良いでしょう。
日本株についてはこのファンド以外の資産で個別銘柄を購入するほうが良さそうです。
買える金融機関一覧
| 79社 |
|---|
| auカブコム証券 |
| FFG証券 |
| PayPay銀行 |
| SBI証券 |
| SMBC日興証券 |
| きらやか銀行 |
| しののめ信用金庫 |
| しん証券さかもと |
| ちばぎん証券 |
| みずほ証券 |
| みずほ銀行 |
| むさし証券 |
| アイザワ証券 |
| スルガ銀行 |
| ソニー生命 |
| マネックス証券 |
| 七十七銀行 |
| 三十三銀行 |
| 三津井証券 |
| 三菱UFJ銀行 |
| 九州FG証券 |
| 京葉銀行 |
| 京都信用金庫 |
| 住友生命 |
| 信金中央金庫 |
| 労働金庫連合会 |
| 北日本銀行 |
| 北洋銀行 |
| 北海道労働金庫 |
| 北陸銀行 |
| 十八親和銀行 |
| 十六銀行 |
| 千葉興業銀行 |
| 千葉銀行 |
| 城北信用金庫 |
| 大和信用金庫 |
| 大和証券 |
| 富国生命 |
| 富山銀行 |
| 岐阜信用金庫 |
| 岡三証券 |
| 岩井コスモ証券 |
| 常陽銀行 |
| 平塚信用金庫 |
| 愛媛銀行 |
| 損保ジャパンDC証券 |
| 新潟信用金庫 |
| 東京東信用金庫 |
| 東武証券 |
| 東濃信用金庫 |
| 松井証券 |
| 栃木銀行 |
| 桐生信用金庫 |
| 楽天証券 |
| 水戸証券 |
| 沖縄海邦銀行 |
| 瀧野川信用金庫 |
| 熊本銀行 |
| 白河信用金庫 |
| 福岡ひびき信用金庫 |
| 福岡銀行 |
| 福島銀行 |
| 福邦銀行 |
| 第一勧業信用組合 |
| 第一生命 |
| 筑波銀行 |
| 筑邦銀行 |
| 肥後銀行 |
| 西村証券 |
| 証券ジャパン |
| 諏訪信用金庫 |
| 豊川信用金庫 |
| 足利銀行 |
| 近畿産業信用組合 |
| 遠州信用金庫 |
| 長野證券 |
| 香川証券 |
| 高崎信用金庫 |
| 鹿児島銀行 |
