トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド:単一企業群ターゲットファンド

ファンド情報

ファンド概要

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

トヨタに特化したターゲットファンド

こちらのファンドは、名前の通りトヨタ自動車を始めそのグループ企業に投資を行うファンドです。

ポートフォリオの約半分はトヨタ自動車本体であり、残りはグループ企業の株式となっています。

組み入れ銘柄は、トヨタ自動車、デンソー、豊田自動織機、そして豊田通商の4銘柄で8割以上を占めています。

全銘柄は19銘柄となっており、資本移動などがない限りは売買は行わず、定期的なリバランスのみとなっています。

そのため、コストもアクティブファンドでありながら比較的低くなっています。

日本のファンドでこのような単一企業へと投資を行うファンドは珍しく、かつトヨタ自動車は日本を代表する企業グループであるため、投資家の人気も高いファンドとなっています。

ファンドの実績

パフォーマンスチャート

出所:Yahoo!ファイナンス

世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。分配金込基準価額。

パフォーマンス表

トータルリターン
3年
トータルリターン
5年
シャープレシオ
3年
シャープレシオ
5年
コスト
(信託報酬等)
24.89%18.83%1.160.830.76%

トータルリターン、コストは年率

組み入れ銘柄上位リスト

順位銘柄名業種組入比率
1位トヨタ自動車日本輸送用機器49.50%
2位デンソー日本輸送用機器17.80%
3位豊田自動織機日本輸送用機器10.00%
4位豊田通商日本卸売業7.10%
5位SUBARU日本輸送用機器5.10%
6位アイシン日本輸送用機器3.60%
7位小糸製作所日本電気機器1.50%
8位ジェイテクト日本機械1.00%
9位トヨタ紡織日本輸送用機器0.90%
10位豊田合成日本輸送用機器0.80%

パフォーマンスはトヨタに依存

トヨタ系列のターゲットファンドであるため、ファンドのパフォーマンスもトヨタの影響をかなり受けます。

グループ企業には主に自動車部品メーカーなどが並んでおり、トヨタ自動車の業績はもちろんのこと、為替の影響も色濃く受けるファンドとなっています。

そのため、過去のパフォーマンスもトヨタの業績と為替に左右されています。

直近の動きを見ると、円安の影響などもありTOPIXを大きく上回るリターンが上がっています。

特に2023年後半以降は市場平均を20%以上も上回って推移しています。

これはトヨタ系列の業績と為替の影響によるものであり、同グループは今後も日本の主要銘柄群であることからパフォーマンスにも期待できます。

ただ、ファンドとしてはやや値動きが大きくなっており、リスクは大きめのファンドとも言えます。

市場平均が年間15%程度の値動きなのに対しこのファンドは20%以上です。

これは単一の企業グループに投資をしているためであり、個別株投資とファンド投資の中間的な立ち位置と言えます。

個別株で同じポートフォリオを保有することは可能ですが、このファンドは4半期ごとにリバランスを行いポートフォリオの調整を行っています。

その分のコストがかかってでも投資をする方が多いのが実情ですが、リバランスなどを自身で行える場合にはあまり意味があるファンドだとは言えません。

買える金融機関一覧

99社
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きのくに信用金庫
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