ファンド概要
世界の債券､株式､リート(REIT)､その他の有価証券を投資対象とし､高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資｡マクロ経済の予測や､各アセットクラスの評価･分析の情報をもとに､市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更｡原則為替ヘッジあり｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社
インカム収益を追求
JPMベスト・インカムは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントが運用する投資信託で、世界中のさまざまな資産から安定したインカム（利回り）収益を目指す分散型のファンドです。
主な特徴
- 高いインカム収益の追求
世界の債券、株式、リート（REIT）、その他の有価証券に幅広く分散投資し、相対的に高い利回りを目指します。
- リスク抑制
資産分散によってリスクを抑えつつ、安定した収益の積み上げを重視しています。
- お任せ運用（ファンド・オブ・ファンズ方式）
投資家自身が資産配分を考える必要はなく、専門家が市場環境に応じて運用・配分を機動的に調整します。
運用内容・戦略
- グローバルな分散投資
世界の株式、債券、新興国債券、リートなど幅広い資産に投資し、インカム収益と値上がり益の両方を狙います。
- 機動的な資産配分
マクロ経済の予測や各アセットクラスの評価・分析に基づき、市場環境に応じて資産配分を柔軟に変更します。
- 為替リスク管理
原則として為替ヘッジを行い、為替変動によるリスクを抑制しています。
JPMベスト・インカムは、「高いインカム収益」「リスク抑制」「お任せ運用」を柱に、世界中の多様な資産に分散投資するファンドです。
ファンド・オブ・ファンズ方式を採用し、専門家が市場環境に応じて資産配分を調整するため、投資初心者から経験者まで幅広い層に適した商品です。
分配型の選択肢もあり、安定した収益を重視する方に向いています。
ファンドの実績
パフォーマンスチャート
出所:Yahoo!ファイナンス
世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。
組み入れ銘柄上位リスト（日本株・REIT）
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組み入れ比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報･通信 | 0.11% |
| 2位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 0.11% |
| 3位 | ＪＸＴＧホールディングス | 5020 | 石油･石炭 | 0.08% |
| 4位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 0.08% |
| 5位 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8985 | REIT | 0.06% |
| 6位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 0.06% |
| 7位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 0.06% |
| 8位 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 8972 | REIT | 0.06% |
| 9位 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 3298 | REIT | 0.06% |
| 10位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 0.05% |
ファンドの特徴とパフォーマンス
ファンドのパフォーマンスは、近年はかなり苦戦している状況です。
過去3年ではマイナスリターン、過去5年や設定来ではごくわずかにプラスとなっている形です。
一言にインカム資産とは言っても、組み入れの約4割は株式であり、約5割は債券です。
基本的に為替ヘッジを行い為替リスクを排除しているものの、投資先の株式や債券の価格変動は受けます。
投資先の国は先進国を中心にしながらも新興国資産を含む全世界となっており、近年は特に債券資産のパフォーマンスの影響を受けています。
銘柄数は2,000を超え、かなりの分散投資が行われており、ファンドの値動きは個別銘柄によるものというよりも、株式市場全体や金利の状況に影響されます。
リスクを抑えた運用にはなっていますが、リスクは年率8％を超え、バランス型ファンドや安定型ファンドとは言えない高さです。
つまり、リスクはそこまで抑えられておらず、リターンもポートフォリオ内の平均利回りほどあがっておらず、積極的に保有するアクティブファンドとは言えません。
買える金融機関一覧
| 32社 |
|---|
| 楽天証券 |
| FFG証券 |
| PWM日本証券 |
| SBI証券 |
| いちよし証券 |
| ぐんぎん証券 |
| りそな銀行 |
| アイザワ証券 |
| クレディ・スイス証券 |
| マネックス証券 |
| 七十七証券 |
| 三井住友銀行 |
| 三菱UFJ eスマート証券 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 三菱UFJ信託銀行 |
| 三菱UFJ銀行 |
| 但馬銀行 |
| 千葉銀行 |
| 南都銀行 |
| 埼玉りそな銀行 |
| 岩井コスモ証券 |
| 東京スター銀行 |
| 東海東京証券 |
| 松井証券 |
| 極東証券 |
| 横浜銀行 |
| 池田泉州銀行 |
| 百五証券 |
| 百五銀行 |
| 足利銀行 |
| 野村證券 |
| 関西みらい銀行 |
