【ダイワ・US-REIT】米国リートのインデックスファンドじゃダメなの?

ファンド情報

ファンド概要

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。

大和アセットマネジメント株式会社

シンプルに米国リートに投資をするファンド

現在米国REITは市場のタイミング的に投資対象としては、なかなか難しい局面にあります。

米国の金利上昇や不動産価格の下落、景気悪化の影響をリートは大きく受けてしまうからです。

しかし、リートは配当利回りが高いため、長期的な投資対象としては有望だと思われます。直近でも4%以上の利回りを誇り、短中期的な相場環境の影響を受けるとはいえ、長期で保有することによりその利回りの恩恵を受けることができます。

では、パフォーマンスを見てみましょう。

ファンドの実績

パフォーマンスチャート

出所:Yahoo!ファイナンス

世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。チャートはダイワ・US-REIT(年1回決算)H無

パフォーマンス表

トータルリターン
3年
トータルリターン
5年
シャープレシオ
3年
シャープレシオ
5年
コスト
(信託報酬等)
20.62%11.67%1.110.621.67%

トータルリターン、コストは年率

組み入れ銘柄上位リスト

銘柄業種組み入れ比率
プロロジスアメリカ産業施設9.30%
デジタル・リアルティー・トラストアメリカデータセンター8.30%
ウェルタワーアメリカヘルスケア8.20%
インビテーション・ホームズアメリカ戸建住宅7.40%
サイモン・プロパティー・グループアメリカショッピングモール7.00%
リアルティ・インカムアメリカその他商業施設6.80%
ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーアメリカ集合住宅4.60%
エクイニクスアメリカデータセンター4.40%
UDRアメリカ集合住宅3.30%
カムデン・プロパティー・トラストアメリカ集合住宅3.20%

FTSE NAREITエクイティREITインデックスに連動するETFでいい

過去のパフォーマンス自体はとても良い結果が出ています。

特に、円ベースでの世界株平均と比べても十分にパフォーマンスが発揮できています。

しかし、このファンドは、「FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス」という米国リートのインデックスに連動する目的の元に作られています。

目論見書にもはっきりと、「米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREIT®エクイティ REIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざします。」と書いてあります。

ファンドとしては、ある意味米国リートのインデックスファンド的な役割になってしまっているため、その割には高い管理報酬が取られているな、という印象です。

毎月の分配金が必要ないのであれば、同じ「FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス」に連動するETFもいくつもあるので、そちらのほうが良いでしょう。

米国市場に上場しているETF(Invesco Active US Real Estate Fund 【PSR】)もありますし、東証にも同じインデックスに連動するETF(iシェアーズ米国リート ETF【1659】)があります。

運用報告書を見てもそこまで積極的な銘柄入れ替えなども行っていないようですし、少し詳しい方であればインデックスファンドのETFを選ぶと思います。

買える金融機関一覧

101社
PayPay銀行
楽天証券
イオン銀行
auカブコム証券
PWM日本証券
SBI新生銀行
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント
あおぞら銀行
あかつき証券
おかやま信用金庫
きらぼしライフデザイン証券
きらやか銀行
もみじ銀行
ゆうちょ銀行
三十三銀行
中国労働金庫
中央労働金庫
九州労働金庫
全国信用協同組合連合会
内藤証券
北九州銀行
北海道労働金庫
北陸労働金庫
十六TT証券
千葉銀行
四国労働金庫
埼玉縣信用金庫
富山第一銀行
山口銀行
山形銀行
岡三証券
新潟県労働金庫
日産証券
東北労働金庫
東洋証券
東海労働金庫
東海東京証券
東邦銀行
松井証券
沖縄県労働金庫
湘南信用金庫
琉球銀行
福岡中央銀行
荘内証券
豊和銀行
近畿労働金庫
野村證券
長野県労働金庫
長野銀行
静岡中央銀行
静岡県労働金庫
香川銀行
SBI証券
みずほ銀行
みちのく銀行
むさし証券
りそな銀行
ソニー銀行
マネックス証券
リテラ・クレア証券
中原証券
京葉銀行
仙台銀行
但馬銀行
佐賀銀行
北日本銀行
千葉興業銀行
南都まほろば証券
名古屋銀行
埼玉りそな銀行
大分銀行
大東銀行
宮崎銀行
富山銀行
山梨中央銀行
岐阜信用金庫
岩井コスモ証券
常陽銀行
徳島大正銀行
愛媛銀行
東和銀行
松阪証券
栃木銀行
極東証券
水戸証券
浜銀TT証券
滋賀銀行
百十四銀行
益茂証券
福島銀行
西日本シティTT証券
西日本シティ銀行
証券ジャパン
長崎銀行
関西みらい銀行
静岡東海証券
高知銀行
鳥取銀行
三井住友信託銀行
立花証券ストックハウス
フィデリティ証券
タイトルとURLをコピーしました