ファンド概要
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡
大和アセットマネジメント株式会社
シンプルに米国リートに投資をするファンド
現在米国REITは市場のタイミング的に投資対象としては、なかなか難しい局面にあります。
米国の金利上昇や不動産価格の下落、景気悪化の影響をリートは大きく受けてしまうからです。
しかし、リートは配当利回りが高いため、長期的な投資対象としては有望だと思われます。直近でも４％以上の利回りを誇り、短中期的な相場環境の影響を受けるとはいえ、長期で保有することによりその利回りの恩恵を受けることができます。
では、パフォーマンスを見てみましょう。
ファンドの実績
パフォーマンスチャート
出所:Yahoo!ファイナンス
世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。チャートはダイワ･US-REIT(年1回決算)H無
パフォーマンス表
| トータルリターン 3年 | トータルリターン 5年 | シャープレシオ 3年 | シャープレシオ 5年 | コスト （信託報酬等） |
|---|---|---|---|---|
| 20.62％ | 11.67％ | 1.11 | 0.62 | 1.67％ |
トータルリターン、コストは年率
組み入れ銘柄上位リスト
| 銘柄 | 国 | 業種 | 組み入れ比率 |
|---|---|---|---|
| プロロジス | アメリカ | 産業施設 | 9.30% |
| デジタル・リアルティー・トラスト | アメリカ | データセンター | 8.30% |
| ウェルタワー | アメリカ | ヘルスケア | 8.20% |
| インビテーション・ホームズ | アメリカ | 戸建住宅 | 7.40% |
| サイモン・プロパティー・グループ | アメリカ | ショッピングモール | 7.00% |
| リアルティ・インカム | アメリカ | その他商業施設 | 6.80% |
| ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティー | アメリカ | 集合住宅 | 4.60% |
| エクイニクス | アメリカ | データセンター | 4.40% |
| UDR | アメリカ | 集合住宅 | 3.30% |
| カムデン・プロパティー・トラスト | アメリカ | 集合住宅 | 3.20% |
FTSE NAREITエクイティREITインデックスに連動するETFでいい
過去のパフォーマンス自体はとても良い結果が出ています。
特に、円ベースでの世界株平均と比べても十分にパフォーマンスが発揮できています。
しかし、このファンドは、「FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス」という米国リートのインデックスに連動する目的の元に作られています。
目論見書にもはっきりと、「米国のリート（不動産投資信託）に投資し、投資成果をFTSE NAREIT®エクイティ REIT・インデックス（配当金込み、円ベース指数）の動きに連動させることをめざします。」と書いてあります。
ファンドとしては、ある意味米国リートのインデックスファンド的な役割になってしまっているため、その割には高い管理報酬が取られているな、という印象です。
毎月の分配金が必要ないのであれば、同じ「FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス」に連動するETFもいくつもあるので、そちらのほうが良いでしょう。
米国市場に上場しているETF（Invesco Active US Real Estate Fund 【PSR】）もありますし、東証にも同じインデックスに連動するETF（iシェアーズ米国リート ETF【1659】）があります。
運用報告書を見てもそこまで積極的な銘柄入れ替えなども行っていないようですし、少し詳しい方であればインデックスファンドのETFを選ぶと思います。
買える金融機関一覧
| 101社 |
|---|
| PayPay銀行 |
| 楽天証券 |
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| きらやか銀行 |
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| 北陸労働金庫 |
| 十六TT証券 |
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| 山形銀行 |
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| 東海東京証券 |
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| 荘内証券 |
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| 近畿労働金庫 |
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| 長野銀行 |
| 静岡中央銀行 |
| 静岡県労働金庫 |
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| SBI証券 |
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| 西日本シティ銀行 |
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| 静岡東海証券 |
| 高知銀行 |
| 鳥取銀行 |
| 三井住友信託銀行 |
| 立花証券ストックハウス |
| フィデリティ証券 |
