【G・ハイクオリティ成長株式F「未来の世界」】何もかも中途半端なファンド

【G・ハイクオリティ成長株式F「未来の世界」】中途半端で買う目的が定まりづらいファンド ファンド情報

ファンド概要

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。

アセットマネジメントOne株式会社

世界中の優良銘柄に集中投資をするファンド

このファンドは、世界中の銘柄の中から、財務内容が良好で、将来の予測が比較的立てやすい事業を行う、外部環境変化の影響を受けにくい企業を組み入れています。

特徴としては、国別比率は比較的世界株に分散されているものの、組み入れ銘柄数が約30銘柄と、比較的集中投資をしていることです。

業種別に見ると、一般消費財・サービスや情報技術関連銘柄の保有比率が高めとなる一方で、ヘルスケアや生活必需品、エネルギー関連銘柄等は非保有となっています。

業種、国地域を問わないファンドはまさに「銘柄選定能力」が問われます、パフォーマンスで勝負しているようですが、実際のところはどうなんでしょうか。

ファンドの実績

パフォーマンスチャート

出所:Yahoo!ファイナンス

世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算

パフォーマンス表

トータルリターン
3年
トータルリターン
5年
シャープレシオ
3年
シャープレシオ
5年
コスト
(信託報酬等)
11.40%12.14%0.540.581.87%

トータルリターン、コストは年率

組み入れ銘柄上位リスト

銘柄業種組み入れ比率
ウーバー・テクノロジーズ米国資本財・サービス8.70%
サービスナウ米国情報技術7.40%
DSVデンマーク資本財・サービス6.50%
HDFC銀行インド金融6.30%
メタ・プラットフォームズ米国コミュニケーション・サービス5.80%
メルカドリブレ米国一般消費財・サービス5.10%
ショピファイカナダ情報技術4.80%
アドビ米国情報技術4.20%
モンクレールイタリア一般消費財・サービス4.20%
アマゾン・ドット・コム米国一般消費財・サービス4.10%

良い時と悪い時が激しい

パフォーマンスを見ると、世界株平均を大きく上回っているときもあれば、下回っているときもあります。

過去5年ではかなり成績が良いように見えますが、ここ数年は負けが続いているため過去3年ではだいぶ劣ってしまっています。

これは、組み入れ銘柄を30銘柄ほどと絞って集中投資しているためだと思われます。

運用の効率性を示すシャープレシオは、過去5年、3年両方見ても0.5程度しかなく、「効率性は良くないファンド」ということになります。

結果、世界株に投資するならばインデックスファンド、短期的に利益を上げるのであれば個別銘柄に投資をするほうが効率が良いと言えます。

なにもかも中途半端になっており、惜しいファンドです。

買える金融機関一覧

116社
auカブコム証券
PayPay銀行
PWM日本証券
SBI証券
あかつき証券
おおかわ信用金庫
さがみ信用金庫
さわやか信用金庫
しののめ信用金庫
のと共栄信用金庫
はくさん信用金庫
ひろぎん証券
ほくほくTT証券
みずほ信託銀行
みずほ証券
みずほ銀行
みちのく銀行
もみじ銀行
アイザワ証券
ソニー銀行
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三島信用金庫
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ銀行
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中国銀行
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十六銀行
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