ファンド概要
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性に加え､ファンダメンタルズや割安性の分析も行い､組入銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡
日興アセットマネジメント株式会社
世界中のリートに幅広く投資を行うファンド
実質的な運用は、ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーという、リートの運用を得意とする投資会社です。
このファンドの内容は、世界中のリートに投資を行っています。市場規模からしてほとんどが米国リートとなっていますが、日本のJ-REITや欧州などにも投資を行っています。
具体的な割合を見ると、アメリカ 76.3%、日本 9.5%、イギリス 4.1%、カナダ 2.8%、オーストラリア 2.6%、ベルギー 1.3%、香港 1.0%、フランス 0.9%、スペイン 0.8%、シンガポール 0.4%となっています。
ファンドの投資先全体の利回りは約5％となっており、リートのインカム収益とキャピタル収益両方を狙うファンドとなっています。
米国リートの割合がほとんどのため、パフォーマンスもそれ次第ということになりそうですが、ファンドの中身を少し見てみましょう。
ファンドの実績
パフォーマンスチャート
出所:Yahoo!ファイナンス
世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。
パフォーマンス表
| トータルリターン 3年 | トータルリターン 5年 | シャープレシオ 3年 | シャープレシオ 5年 | コスト （信託報酬等） |
|---|---|---|---|---|
| 15.49％ | 7.14％ | 0.88 | 0.36 | 1.65％ |
トータルリターン、コストは年率
組み入れ銘柄上位リスト
| 銘柄 | 国 | 業種 | 組み入れ比率 |
|---|---|---|---|
| プロロジス | アメリカ | 産業施設（工場等） | 7.37% |
| デジタル・リアルティー・トラスト | アメリカ | 特化型 | 4.65% |
| アバロンベイ・コミュニティーズ | アメリカ | 住宅（マンション等） | 3.73% |
| エクイニクス | アメリカ | 特化型 | 3.40% |
| サイモン・プロパティー・グループ | アメリカ | 小売（商業施設等） | 3.13% |
| インビテーション・ホームズ | アメリカ | 住宅（マンション等） | 3.05% |
| リアルティ・インカム | アメリカ | 小売（商業施設等） | 3.04% |
| パブリック・ストーレッジ | アメリカ | 特化型 | 2.86% |
| エクストラ・スペース・ストレージ | アメリカ | 特化型 | 2.78% |
| VICI プロパティーズ | アメリカ | 特化型 | 2.77% |
データセンター特化型リートが強い
パフォーマンスチャートを見ると、世界的な金利上昇の影響でリートが弱含む中、比較的しっかり推移している印象です。
実はこのファンドは、ラサール社の銘柄選定力が強いという特徴があります。
例えば、銘柄数は約70とある程度集中投資をしており、組み入れ上位には特徴的な銘柄が並びます。
産業施設系のプロロジスがトップで7％以上の比率を占めており、他にもデータセンター特化型のリートも多く並んでいます。
特化型セクター（データセンター）は堅調なファンダメンタルズを背景とした価格決定力の高さやAIの利用拡大が引き続き追い風となっていることなどから、グローバルREIT市場全体を引っ張っています。
現在、世界の広範囲の景気動向や金融市場の方向感が定まらない中、REIT市場およびその他リスク資産市場には引き続き慎重ムードが広がっています。
特に世界各国の金融政策の方向感が定まらないため、金利の動きに敏感なリートは弱い状況です。
しかし、このファンドの銘柄選定力を考えると、是非長期投資したいと思えるファンドです。
買える金融機関一覧
| 78社 |
|---|
| 東海東京証券 |
| ソニー銀行 |
| auカブコム証券 |
| イオン銀行 |
| SMBC信託銀行 |
| あかつき証券 |
| きらぼしライフデザイン証券 |
| ぐんぎん証券 |
| とうほう証券 |
| とちぎんTT証券 |
| ほくほくTT証券 |
| トマト銀行 |
| 七十七証券 |
| 七十七銀行 |
| 三十三銀行 |
| 九州FG証券 |
| 京都信用金庫 |
| 今村証券 |
| 全国信用協同組合連合会 |
| 八十二証券 |
| 十六TT証券 |
| 千葉銀行 |
| 四国銀行 |
| 大垣共立銀行 |
| 安藤証券 |
| 岐阜信用金庫 |
| 岡三証券 |
| 島根銀行 |
| 常陽銀行 |
| 愛媛銀行 |
| 日産証券 |
| 松井証券 |
| 沖縄銀行 |
| 碧海信用金庫 |
| 肥後銀行 |
| 西日本シティ銀行 |
| 静岡銀行 |
| 高知銀行 |
| UBS証券 |
| おかやま信用金庫 |
| ひろぎん証券 |
| みずほ信託銀行 |
| みずほ証券 |
| みずほ銀行 |
| クレディ・スイス証券 |
| マネックス証券 |
| ワイエム証券 |
| 三井住友銀行 |
| 京都銀行 |
| 佐賀銀行 |
| 北海道銀行 |
| 北陸銀行 |
| 千葉興業銀行 |
| 南日本銀行 |
| 大分銀行 |
| 山梨中央銀行 |
| 岩井コスモ証券 |
| 広島信用金庫 |
| 東邦銀行 |
| 極東証券 |
| 武蔵野銀行 |
| 水戸証券 |
| 池田泉州TT証券 |
| 池田泉州銀行 |
| 浜銀TT証券 |
| 福井銀行 |
| 西日本シティTT証券 |
| 野村證券 |
| Ｊトラストグローバル証券 |
| 岩手銀行 |
| 東京スター銀行 |
| 東洋証券 |
| PayPay銀行 |
| SBI証券 |
| SMBC日興証券 |
| スルガ銀行 |
| フィデリティ証券 |
| 楽天証券 |
